Forex Vs Options

Começando em opções de Forex Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de trocar esses derivados exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar os lucros. Aqui discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar. Tipos de opções de Forex Existem dois principais tipos de opções disponíveis para comerciantes de forex de varejo. O mais comum é a tradicional opção de colocação de chamadas, que funciona muito como a respectiva opção de estoque. A outra alternativa é a negociação de opções de pagamento único - ou SPOT - que dá aos comerciantes mais flexibilidade. (Aprenda a escolher a conta Forex direita em nosso Passo a Passo Forex.) Opções tradicionais As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e horário estabelecidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR USD em 1.3000 em um mês, como esse contrato é conhecido como um EUR callUSD. (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma compra, você compra uma colocação simultaneamente - assim como no mercado de caixa.) Se o preço de EURUSD for inferior a 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador só perde O prémio. Por outro lado, se EURUSD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos com proveito. Uma vez que as opções forex são negociadas sem receita (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção deve ser válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores: estilo americano. Esse tipo de opção pode ser exercido em qualquer ponto até o vencimento. Estilo europeu Este tipo de opção só pode ser exercida no momento do vencimento. Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, elas permitem maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, consulte o Tutorial de Bases de Opções.) Operação de Opções de Pagamento Único (SPOT) Veja como as opções de SPOT funcionam: o comerciante insere um cenário (por exemplo, o EURUSD quebrará 1.3000 em 12 dias), obtém um premium ( Custo de opção) citar e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente a sua opção em dinheiro quando a troca da opção é bem sucedida, dando-lhe um pagamento. Muitos comerciantes aproveitam as opções adicionais (listadas abaixo) que as opções SPOT oferecem aos comerciantes. Além disso, as opções SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar. Se você estiver correto, você recebe dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prémio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo ao comerciante escolher exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer. Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é um prémio mais elevado. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que opções padrão. Por que as opções de comércio Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes: seu risco de queda é limitado ao prêmio da opção (o valor que pagou para comprar a opção). Você tem um potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para uma posição de Forex SPOT (em dinheiro). Você consegue definir o preço e a data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções em futuros). As opções podem ser utilizadas para proteger contra posições abertas (caixa) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar as previsões dos movimentos do mercado antes que aconteçam eventos fundamentais (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: opções padrão. SPOT de um toque Você recebe um pagamento se o preço tocar um certo nível. SPOT sem toque Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT digital Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque Você recebe um pagamento se o preço tocar um dos dois níveis estabelecidos. Double no-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis estabelecidos. Então, por que não todos estão usando opções Bem, também há algumas desvantagens para usá-los: O prêmio varia, de acordo com o preço de exercício e a data da opção, de modo que o índice de risco varia. As opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compre uma, você não pode mudar de idéia e depois vender. Pode ser difícil prever o período exato e o preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as chances. (Veja o artigo Os vendedores de opções têm uma vantagem de negociação) Opções Os preços possuem vários fatores que determinam coletivamente seu valor: Valor intrínseco - Isto é o quanto a opção valeria se fosse exercida agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: no dinheiro - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. Fora do dinheiro Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de mercado atual. Com o dinheiro Isso significa que o preço de exercício está no preço atual do mercado. O valor do tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto mais tempo, o prémio superior que você paga porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma mudança nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual do mercado. Esse efeito é freqüentemente levado em conta ao prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - Uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é tida em conta no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis possuem prémios de opções mais elevadas. Como isso funciona Diga que é 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EURUSD (euro vs. dólar), que atualmente está em 1.3000, é dirigido para baixo devido a números positivos dos EUA no entanto, existem alguns relatórios importantes que serão divulgados logo que poderiam Causar volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa. Então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar em Cursos Forex Ensinar Iniciantes Como Comerciar.) Em seguida, vá ao seu corretor e peça um pedido para comprar uma chamada EUR putUSD, comumente referida como uma opção EUR put, definida em um Preço de exercício de 1,2900 e prazo de validade de 2 de março de 2010. O corretor informa que esta opção custará 10 pips. Então você com prazer decide comprar. Este pedido seria algo como isto: Comprar: EUR putUSD call Preço de exercício: 1.2900 Vencimento: 2 de março de 2010 Prêmio: 10 USD pips Referência em dinheiro (spot): 1.3000 Diga que os novos relatórios saem e o par EURUSD cai para 1.2850 - você decide Para exercer a sua opção, e o resultado dá-lhe um lucro de 40 USD pips (1.2900 1.2850 0.0010). Estratégias de opções As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) proteger contra posições existentes. Estratégias Motivadas de Lucro As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prémio. Muitos comerciantes de Forex gostam de usar opções em torno de horários de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentarem em Os mercados de moeda estrangeira. Outros comerciantes de Forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode ganhar muito mais dinheiro do que uma posição de caixa na mesma quantia. Estratégias de cobertura As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes usam opções em vez ou em conjunto com pontos de stop-loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição. Conclusão Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam ainda outra ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para lucrar ou reduzir o risco. As opções no forex são especialmente prevalentes durante importantes relatórios econômicos ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados de caixa têm altos spreads e incertezas). (Discutir forex, opções e outros tópicos comerciais ativos no fórum TradersLaboratory) Se você negociar Forex ou ações Os investidores e comerciantes ativos de hoje têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, de blue chips e industriais testados e verdadeiros, ao Mercados de futuros e mercados cambiais de ritmo acelerado. Decidir quais desses mercados comercializar podem ser complicados, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha. O elemento mais importante pode ser o comerciante ou a tolerância ao risco dos investidores e o estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de buy-and-hold são muitas vezes mais adequados para participar do mercado de ações. Enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo os comerciantes swing, day e scalp. Pode preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compare bem o investimento no mercado cambial para a compra em ações de blue chip, índices e industriais. (Saiba mais sobre o mercado de divisas e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes, confira a Forex Trading: um guia para iniciantes.) TUTORIAL: The Ultimate Forex Guide Forex vs. Blue Chips O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo. Representando mais de 4 trilhões em média de valores negociados cada dia a partir de 2011. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez. 24 horas por dia e a quantidade de alavancagem oferecida aos participantes. Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de forma rentável durante condições econômicas desafiadoras. E tem uma história de pagamento de dividendos. Os chips azuis geralmente são considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e geralmente são usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras de investidores. Volatilidade A volatilidade é uma medida das flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, particularmente os comerciantes de curto prazo e de dia. Confiar na volatilidade, a fim de obter lucros rápidos no mercado, outros comerciantes estão mais à vontade com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados cambiais, enquanto os investidores de compra e retenção podem preferir a estabilidade oferecida por chips azuis. Leverage Leverage é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo ainda está disponível uma alavancagem ainda maior. É tudo isso alavancar uma coisa boa, não necessariamente. Embora certamente forneça o trampolim para criar capital com um investimento muito pequeno - as contas de divisas podem ser abertas com menos de 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para obter mais informações, veja Empuxo Forex: Uma espada de dois gumes.) Horas de negociação Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. As sessões de negociação para ações são limitadas às horas de câmbio, geralmente das 9h30 às 16h, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas a partir das 17:00 HNE no domingo, até às 17:00 da manhã, feira, em Sydney, depois viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para negociar durante os mercados asiáticos e europeus nos EUA, com boa liquidez praticamente a qualquer momento do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujos horários, de qualquer forma, limitarão sua atividade de negociação. (Só porque as negociações do mercado forex 24 horas por dia não significa que você precisa. Veja como definir um horário de negociação Forex.) Forex vs. Índices Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser utilizadas como referência para um portfólio específico ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index. O índice Standard amp Poors 500 (SampP 500) e o Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um método importante para medir o movimento do mercado global. Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em índices de mercado de ações, como SampP Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente comercializados. Os futuros do índice de ações e os futuros do índice e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem uma forte liquidez e se tornaram favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa das médias médias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros do índice de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini SampP 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o Dow Futures de tamanho reduzido são comercializados 24 horas por dia em redes eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição ao risco de redução de risco Forex Minis.) Volatilidade A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são aproveitados pelos muitos comerciantes de curto prazo que participam de índices bolsistas. O principal mercado de futuros do índice de ações em um valor nocional diário médio de 145 bilhões, excedendo o volume de dólares negociados combinados das ações subjacentes de 500. A faixa diária média no movimento dos preços dos contratos e-mini oferece uma ótima oportunidade para lucrar com movimentos do mercado de curto prazo. Embora o valor médio diário negociado varie em comparação com o dos mercados cambiais, os e-minis oferecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de divisas, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preços médias que são propícias para lucros a curto prazo , E negociação fora do horário comercial normal dos EUA. Alavancar Futuros comerciantes podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhante à que está disponível para os comerciantes forex. Com os futuros, a alavancagem é referida como margem. Um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas trocas onde os contratos são negociados e podem ser tão pouco quanto 5 do valor dos contratos. Os corretores podem optar por exigir maiores valores de margem. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de trocar grandes tamanhos de posição com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de grandes ganhos - ou sofrerem perdas devastadoras. Horas de negociação Enquanto a negociação existe quase 24 horas por dia para os e-minis negociados eletronicamente (a negociação cessa cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e liquidez durante o período - as horas de mercado podem ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e da hora do dia. Tratamento fiscal Enquanto estiver fora do escopo deste artigo, deve notar-se que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Os ganhos de curto prazo em contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para menores taxas de imposto do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status de mark-to-market (MTM) para fins do IRS, que permite deduções para despesas relacionadas a negociação, como taxas de plataforma ou educação. A fim de reivindicar o status do MTM, o IRS espera que a negociação seja a empresa principal dos indivíduos, a publicação do IRS 550 e o Procedimento de receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como comerciante para fins fiscais. É altamente recomendável que os comerciantes e os investidores busquem o conselho e a experiência de um contador qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e passivos fiscais relacionados. (Trading forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo reto. Confira os princípios básicos da divisão de Forex.) The Bottom Line A internet e o comércio eletrônico abriram as portas aos comerciantes ativos e investidores de todo o mundo para participar Em uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, contratos de divisas ou contratos de futuros geralmente é baseada na tolerância ao risco, no tamanho da conta e na conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais do mercado para entrar, sair ou administrar corretamente negócios, as ações não são a melhor opção. No entanto, se uma estratégia de mercado de investidores é para comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, os estoques são uma escolha prática. Independentemente do (s) instrumento (s) que um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve basear-se em qual é o melhor ajuste. Forex vs Opções Binárias. Qual é melhor Esta pergunta totalmente banal é feita muitas vezes. Banal One é uma classe de ativos, o outro é um instrumento financeiro Forex vs opções binárias. Seria bom saber a resposta para a questão de saber se a negociação forex é melhor do que trocar opções binárias e vice-versa. Isso pode ajudar alguns comerciantes que se encontraram no mercado errado para fazer o reajuste, especialmente porque existem muitos comerciantes que perderam muito dinheiro junketing de um mercado financeiro para o outro. Vamos tentar rever os prós e contras da negociação de opções forex e binárias sob as seguintes rubricas: b) Facilidade de comércio c) Fator de rentabilidade d) Facilidade de entrada no mercado Elemento de risco Um elemento-chave da diferença entre o forex e o mercado de opções binárias é O de risco. Negociar o mercado forex é mais arriscado do que negociar o mercado de opções binárias de várias maneiras. A) O mercado forex é um mercado altamente alavancado onde os riscos e retornos são ampliados. Quando você tem iniciantes em ambos os lados da divisão, o elemento de risco certamente terá mais efeito do que o elemento dos retornos. No mercado de opções binárias, os comerciantes têm a opção de obter um reembolso de uma parte do seu capital investido. Alguns corretores retornarão até 15 o valor investido. No forex, não existe tal coisa. Você perde e você perde tudo. B) Existem recursos no mercado de opções binárias que ajudam no controle de risco. Algumas delas são a função de rolagem (capacidade de ampliar o comércio para dar tempo para se recuperar) e a facilidade de encerramento antecipado (o que permite que os comerciantes fechem negociações lucrativas antes do vencimento). A Facilidade de Comércio é mais fácil de colocar no mercado de opções binárias. Na maioria das vezes, os negócios podem ser colocados em um processo simples de quatro etapas, que envolve apenas fazer entradas em caixas de diálogo: a) Escolhendo o ativo b) Inserção do valor do investimento c) Seleção do prazo de caducidade d) Execução comercial O processo de entrada da ordem não é sempre esse Simples no forex. Há pontos de parada e limite para calcular, tamanhos de lotes para selecionar, etc. Se o comerciante estiver usando as plataformas ECN ou algumas das plataformas mais complexas além do MT4, esse processo é muito mais complicado. Um comerciante de forex precisa ter muito cuidado para não usar o tipo de ordem incorreto. Um comerciante de opções binárias é basicamente escolhendo entre dois pedidos, mas um comerciante de forex terá que decidir qual dos possíveis tipos de pedidos de 6 a 8 adequa-se ao seu comércio. Factor de rentabilidade Devido à natureza da estrutura de pagamento de opções binárias, é mais fácil obter um risco: razão de recompensa mais favorável para o comerciante do que a negociação FX. A partir daí, precisamos ressaltar que os comerciantes que investem no mercado de opções binárias são mostrados quanto custa o comércio e o que eles podem esperar como lucros se os negócios forem bem-sucedidos. No mercado forex, é deixado inteiramente ao comerciante fazer todos os cálculos sobre o custo comercial e os lucros a serem obtidos. Além disso, é mais fácil para os comerciantes abrir vários negócios em um dia para aumentar seus retornos. Isso ocorre porque, ao contrário do mercado forex, onde o número de pips que um comerciante faz é um enorme determinante dos lucros, o comerciante de opções binárias nem sempre precisa de tantos pips para lucrar. Na verdade, os negócios de 60 segundos e callput requerem apenas um pip na direção certa para lucrar com o mercado. Facilidade de entrada no mercado O mercado de opções binárias foi criado com os comerciantes varejistas em mente. Como tal, quase todos os corretores de opções binárias abrem o mercado para aqueles com tão pouco quanto 100 e permitem que os comerciantes cresçam a partir daí com tamanhos de contrato tão baixos quanto 5. Os corretores de Forex não oferecem iguarias tão suculentas. Os comerciantes precisam de mais dinheiro para poder entrar no mercado forex, e os tamanhos dos contratos não são tão baixos quanto nos mercados de opções binárias (exceto se você estiver usando micro-lotes). Com base nesses pontos listados acima, podemos ver que existem várias maneiras pelas quais o mercado de opções binárias é melhor do que o mercado cambial em termos do que os comerciantes podem obter com a participação. Se você tem negociado Forex e perdeu dinheiro, talvez seja hora de fazer uma mudança para o mercado de opções binárias. É mais adequado para iniciantes e para aqueles que não são profissionais na negociação. Quem sabe Este pode ser onde o seu dinheiro precisa ser neste momento.